基金今日特别提示

证券代码  证券简称  实施方案
●基金发行
  005323  前海泽鑫A
                   类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                   ):不定期,管理人:前海开源基金管理有限U乐国际,托管人:兴
                   业银行股份有限U乐国际,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                   始日期:2017-11-13,发行截止日期:2018-01-12,申购费率
                   :A级费率:申购金额(M)M<50万元,费率为1.50%;50万
                   元≤M<250万元,费率为1.0%;250万元≤M<500万元,
                   费率为0.60%;M≥500万元,1000元/笔。C级费率:不收取
                   申购费用。,赎回费率:A级费率:持有时间(N)N<7日,
                   费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<
                   180日,费率为0.50%;N≥180日,费率为0。C级费率:持
                   有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率
                   为0.50%;N≥30日,费率为0。,认购费率:A级费率:认购
                   金额(M)M<50万元,费率为1.2%;50万元≤M<250万元
                   ,费率为0.8%;250万元≤M<500万元,费率为0.50%;M
                   ≥500万元,1000元/笔。C级费率:不收取认购费用。,申
                   购最低投资额:10元
  004504  鹏华永泽定开
                   类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                   ):不定期,管理人:鹏华基金管理有限U乐国际,托管人:招商银
                   行股份有限U乐国际,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                   期:2017-11-14,发行截止日期:2018-01-12,申购费率:其
                   他投资者:申购金额(M)M<1000万,费率为0.6%;M≥
                   1000万,费率为1000元/笔。养老金客户:申购金额(M)
                   M<1000万,费率为0.24%;M≥1000万,费率为1000元/笔
                   。,赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤
                   N<1个封闭期,费率为0.5%;N≥1个封闭期,费率为0%。
                   ,认购费率:其他投资者:认购金额(M)M<1000万,费率
                   为0.6%;M≥1000万,费率为1000元/笔。养老金客户:认
                   购金额(M)M<1000万,费率为0.24%;M≥1000万,费率
                   为1000元/笔。,申购最低投资额:10元
  005120  上投量化多因子
                   类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                   ):不定期,管理人:上投摩根基金管理有限U乐国际,托管人:中
                   国工商银行股份有限U乐国际,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                   行起始日期:2017-11-27,发行截止日期:2018-01-12,申购
                   费率:申购金额(M)M<100万元,费率为1.5%;100万元≤M
                   <500万元,费率为1.0%;M≥500万元,每笔1000元。,赎回
                   费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费
                   率为0.75%;30天≤N<1年,费率为0.50%;1年≤N<2年,
                   费率为0.35%;2年≤N<3年,费率为0.20%;N≥3年,费率
                   为0。,认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为1.2%;
                   100万元≤M<500万元,费率为0.8%;M≥500万元,每笔
                   1000元。,申购最低投资额:100元,最低赎回份额:100份
  005474  泰康均衡优选A
                   类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                   ):不定期,管理人:泰康资产管理有限责任U乐国际,托管人:招
                   商银行股份有限U乐国际,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                   始日期:2017-12-21,发行截止日期:2018-01-12,申购费率
                   :A级费率:非养老金客户:申购金额(M)M<500万,费率
                   为1.50%;M≥500万,按笔收取,1000元/笔。养老金客户
                   :申购金额(M)M<500万,费率为0.45%;M≥500万,按
                   笔收取,1000元/笔。C级费率:不收取申购费用。,赎回费
                   率:A级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤
                   N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,费率为0.50%;
                   180日≤N<720日,费率为0.10%;N≥720日,费率为0。
                   C级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<
                   30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。,认购费率:A级
                   费率:非养老金客户:认购金额(M)M<500万,费率为
                   1.20%;M≥500万,按笔收取,1000元/笔。养老金客户:
                   认购金额(M)M<500万,费率为0.36%;M≥500万,按笔
                   收取,1000元/笔。C级费率:不收取认购费用。,申购最低
                   投资额:1000元,最低赎回份额:1000份
  510383  国寿300 
                   类型:交易所交易基金,投资类型:指数型,存续期间(年):
                   不定期,管理人:国寿安保基金管理有限U乐国际,托管人:中国
                   农业银行股份有限U乐国际,面值:1元,发行价格:1元/份,发行
                   起始日期:2017-10-13,发行截止日期:2018-01-12,申购费
                   率:投资者在场内申购或赎回基金份额时,申购赎回代理
                   券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金,其中包含证券
                   交易所、登记机构等收取的相关费用。,赎回费率:投资者
                   在场内申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照
                   不超过0.50%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登
                   记机构等收取的相关费用。,认购费率:认购份额(M)M<
                   50万份,费率为0.80%;M≥50万份,每笔500元。基金管
                   理人办理网下现金认购和网下股票时按照上表所示费率收
                   取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下股票
                   认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。,申购最低
                   投资额:900000元,最低赎回份额:900000份
  005453  前海医疗健康A
                   类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                   ):不定期,管理人:前海开源基金管理有限U乐国际,托管人:中
                   国银行股份有限U乐国际,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                   始日期:2017-12-11,发行截止日期:2018-01-12,申购费率
                   :A级费率:申购金额(M)M<50万,费率为1.5%;50万≤
                   M<250万,费率为1.0%;250万≤M<500万,费率为0.6%;
                   M≥500万,每笔1,000元。C级费率:不收取申购费。,赎回
                   费率:A级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日
                   ≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<366日,费率为
                   0.50%;366日≤N<731日,费率为0.25%;N≥731日,费
                   率为0。C级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;
                   7日≤N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。,认购
                   费率:A级费率:认购金额(M)M<50万,费率为1.2%;50万
                   ≤M<250万,费率为0.8%;250万≤M<500万,费率为
                   0.5%;M≥500万,每笔1,000元。C级费率:不收取认购费
                   。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
●基金发行起始日:
  001749  招商中国机遇  
                  发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  005288  海富通创业板增强A  
                  发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  005351  汇添富行业整合  
                  发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  005545  中银改革红利  
                  发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  005554  南方H股联接A  
                  发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金分配权益登记日:
  000194  银华信用四季红  
                  每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
  000197  富国收益一年期  
                  每10单位含税派发0.04元,每10单位不含税派发0.04元
  000202  富国收益两年期  
                  每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
  000824  圆信永丰双红利A  
                  每10单位含税派发0.8元,每10单位不含税派发0.8元
  001545  博时裕嘉纯债  
                  每10单位含税派发0.008元,每10单位不含税派发0.008元
  001546  博时裕盈  每10单位含税派发0.007元,每10单位不含税派发0.007元
  003510  长盛可转A  
                  每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
  004005  东方民丰回报A  
                  每10单位含税派发0.145元,每10单位不含税派发0.145元
  004061  华夏鼎隆债券A  
                  每10单位含税派发0.268元,每10单位不含税派发0.268元
  050027  博时信用A  
                  每10单位含税派发0.17元,每10单位不含税派发0.17元
  110002  易基策略  每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
  110007  易基收益A  
                  每10单位含税派发0.61元,每10单位不含税派发0.61元
  112002  易策二号  每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
  180015  银华强债  每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
  240005  华宝策略  每10单位含税派发0.851元,每10单位不含税派发0.851元
  310358  新经济    每10单位含税派发0.803元,每10单位不含税派发0.803元
  310378  添益宝A   每10单位含税派发0.34元,每10单位不含税派发0.34元
  510080  长盛债券  每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
  519688  交银精选  每10单位含税派发0.38元,每10单位不含税派发0.38元
  519690  交银稳健A  
                  每10单位含税派发2.07元,每10单位不含税派发2.07元
  519696  交银环球  每10单位含税派发0.7元,每10单位不含税派发0.7元
  519723  交银双轮A/B  
                  每10单位含税派发0.08元,每10单位不含税派发0.08元
  519779  交银价值精选  
                  每10单位含税派发0.6元,每10单位不含税派发0.6元
  519784  交银境尚收益债券A  
                  每10单位含税派发0.074元,每10单位不含税派发0.074元
●基金分配除息日:
  000194  银华信用四季红  
                  每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
  000824  圆信永丰双红利A  
                  每10单位含税派发0.8元,每10单位不含税派发0.8元
  001545  博时裕嘉纯债  
                  每10单位含税派发0.008元,每10单位不含税派发0.008元
  001546  博时裕盈  每10单位含税派发0.007元,每10单位不含税派发0.007元
  003510  长盛可转A  
                  每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
  004005  东方民丰回报A  
                  每10单位含税派发0.145元,每10单位不含税派发0.145元
  004061  华夏鼎隆债券A  
                  每10单位含税派发0.268元,每10单位不含税派发0.268元
  050027  博时信用A  
                  每10单位含税派发0.17元,每10单位不含税派发0.17元
  110002  易基策略  每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
  110007  易基收益A  
                  每10单位含税派发0.61元,每10单位不含税派发0.61元
  112002  易策二号  每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
  180015  银华强债  每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
  240005  华宝策略  每10单位含税派发0.851元,每10单位不含税派发0.851元
  310358  新经济    每10单位含税派发0.803元,每10单位不含税派发0.803元
  310378  添益宝A   每10单位含税派发0.34元,每10单位不含税派发0.34元
  486001  工银全球  每10单位含税派发1.66元,每10单位不含税派发1.66元
  510080  长盛债券  每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
  519688  交银精选  每10单位含税派发0.38元,每10单位不含税派发0.38元
  519690  交银稳健A  
                  每10单位含税派发2.07元,每10单位不含税派发2.07元
  519723  交银双轮A/B  
                  每10单位含税派发0.08元,每10单位不含税派发0.08元
  519779  交银价值精选  
                  每10单位含税派发0.6元,每10单位不含税派发0.6元
  519784  交银境尚收益债券A  
                  每10单位含税派发0.074元,每10单位不含税派发0.074元
●基金红利发放日:
  004467  民生鑫利纯债  
                  每10单位含税派发0.187元,每10单位不含税派发0.187元
  162210  泰达集利A  
                  每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
  162212  泰达红利  每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
  206011  鹏华房地产  
                  每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
  206018  鹏华产业债券  
                  每10单位含税派发0.14元,每10单位不含税派发0.14元
  310328  新动力    每10单位含税派发0.468元,每10单位不含税派发0.468元
  310388  申万消费  每10单位含税派发1.27元,每10单位不含税派发1.27元
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