基金今日特别提示

证券代码  证券简称  实施方案
●基金发行
  005197  工银沪港深精选A  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:工银瑞信基金管理有限U乐国际,托管人:中
                    国农业银行股份有限U乐国际,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                    行起始日期:2017-10-11,发行截止日期:2017-11-7,申购
                    费率:A级费率:申购金额(M)M<100万,费率为1.5%;
                    100万≤M<300万,费率为1.0%;300万≤M<500万,费率
                    为0.8%;M≥500万,按笔收取,1000元/笔。C级费率:不
                    收取申购费用。,赎回费率:A级费率:持有时间(N)N<7日
                    ,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<
                    1年,费率为0.50%;1年≤N<2年,费率为0.30%;N≥2年
                    ,费率为0。C级费率:持有时间(N)N<7日,费率为
                    1.5%;7日≤N<30日,费率为0.5%;N≥30日,费率为0。
                    ,认购费率:A级费率:认购金额(M)M<100万,费率为
                    1.2%;100万≤M<300万,费率为0.8%;300万≤M<500万
                    ,费率为0.6%;M≥500万,按笔收取,1000元/笔。C级费
                    率:不收取认购费用。,申购最低投资额:10元,最低赎回份
                    额:10份
●基金发行起始日:
  004724  先锋聚元A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金分配权益登记日:
  000221  添富年年利A  
                    每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
  003162  博时富宁  每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
  003277  信诚稳瑞A  
                    每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
●基金分配除息日:
  000221  添富年年利A  
                    每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
  003162  博时富宁  每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
  003277  信诚稳瑞A  
                    每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
  511230  周期债    每10单位含税派发14元,每10单位不含税派发14元
●基金红利发放日:
  001841  招商丰享A  
                    每10单位含税派发1.8元,每10单位不含税派发1.8元
  003329  万家鑫安A  
                    每10单位含税派发0.057元,每10单位不含税派发0.057元
  003674  融通通玺  每10单位含税派发0.24元,每10单位不含税派发0.24元
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